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港股20日均线有支撑 业绩依然是主攻方向

未知 1970-01-01 08:00

  恒指周五(3月22日)小幅企稳,早盘高开0.35%,随后下探20日均线,午后恒指稳步上扬,尾市翻红。截至收盘,恒指涨0.14%,报29113.4点,大市成交金额1077.4亿港元。

  港股今天回踩20日均线出现反弹,符合昨日预测:“今天的调整还是属于比较良性的,是技术性调整的可能性大一些。美联储这次的政策转向,实际上是给了中国货币政策调整带来了契机,接下来降准预期还是值得期待的。因此,港股预计在20日均线处就会有企稳动作”。

  实际上,受到隔夜美股刺激,港股早盘的开盘情绪并不差,本来是直接就要直接往上的,但没想到A股走势很糟糕,盘中一度出现了跳水,这对港股产生了较大拖累。对于A股的弱势表现,

  消息面的偏空是重要因素,前期有中证协要求各家券商从严管理信息系统外部接入、排查配资风险。近期有对两融这块的规范,截至3月20日,沪深两融余额规模已达9022.19亿元,创下2018年7月6日以来的新高。不少券商正在动员营业部人员鼓励满足开户条件的投资者开设信用账户,并设定了相应的考核机制。

  两融余额的快速增长,很大程度上是券商的推波助澜,出现了投资者垫资开户的情形,这种行为其实存在较大的风险。如果整改的话对资金面会有部分影响。

  另外还有一个影响较大的就是“两融绕标”遭严查。“两融绕标”实际上就是围绕“维持担保比例大于300%的部分能够自由取出”这个规定来套现,以前两融绕标套现标的是H股ETF和黄金ETF,现在又搞出了通过在信用账户买入50ETF或300ETF,然后划到普通账户卖出的最新“绕标套现”模式。目前大部分大型券商已不再提供这种服务,还有部分存续相关业务的公司,但一些中小券商,仍不遗余力地为上市公司各种变通。

  作为券商而言,相比于股票质押,开展“两融绕标”业务一是可以获得不菲的利息收入,二是可以获取高于平均佣金率水平的交易佣金。对于上市公司而言,大股东进行股权质押需要常规信息披露,质押比例高低一目了然,容易被投资者诟病,而两融担保恰恰不需要披露这些数据。大股东致力于将从股权质押市场分流到两融市场,同时可以套现资金当然愿意这么干。

  现在的问题是两融绕标套现资金去加杠杆炒作不在两融标的范围内的中小票,会增加市场的不稳定。监管层已经看到了这个风险,这种模式的杠杆水平原来最高可以做到1:1.9,从上周末开始,杠杆水平被压缩至1:0.8。由于还不清楚这块资金量到底有多大,但很明显这块业务是要被清理的,如果有股票是属于这类资金买入的,那么当然会影响到市场。

  目前A股市场有几大问题,一是监管这块还在持续发力,清理各种违规资金去杠杆是重中之重,短痛难免,但对股市的健康长远发展有好处。二是外资处于流出的状态,当然这里面也有不少是假外资,在规范之下避避风头也是很有可能的。三是市场再度陷入存量博弈的阶段,这就会导致指数行情是不会有,但市场的热度还在,高低切换,题材转换,依然风生水起,总体会形成横盘震荡的格局。

  因此,从以上的逻辑来看,港股市场也没有多大的问题。一方面,英国脱欧这块有了新的进展,欧盟峰会传来消息称,欧盟领导人提议将英国脱欧的最后期限延迟到4月12日,如果在此之前英国议会通过脱欧协议,则提议将延期至5月22日,欧盟其余的27国领导人仍在讨论该计划。另一方面,随着美元的走弱,港元汇率这块的压力在减轻,港汇出现强劲反弹。综上,港股在20日均线支撑强劲。

  昨天腾讯控股(00700)不用太担心,早盘还一度往上冲,之后被指数带下来了,但尾市还是顽强的收红,显示出大资金对其还是认可的。

  震荡阶段,市场的炒作方向就是沿着业绩增长这条线做,涨幅前列的都是最新公布业绩好的品种,如九兴控股(01836)涨18.22%、利丰(00494)涨13.14%、李宁(01331)涨11.4%、中骏集团控股(01966)涨7.8%、中国海外宏洋集团(00081)涨7.03%、中国飞机租赁(01848)涨5.7%。有关注价值的就是突破型的中国飞机租赁(01848)和底部亏损盈利改善的利丰(00494)。

  题材方面,今天汽车股还是比较给力,吉利汽车(00175)涨5.69%、东风集团(00489)涨3.83%、广汽集团(02238)涨3.69%、华晨中国(01114)涨3.05%。今天爆发的原因有两个:一是吉利汽车的业绩给力;二是腾讯、阿里与三大汽车集团97.6亿元投资新能源车共享出行,三大央企汽车集团是一汽集团,东风汽车集团,长安汽车。这是较大的利好,车企竞争激烈,抱团发展杀出空间,还是值得期待的。三是国家后续政策对汽车产业的扶持。另外经销商概念的中升控股(00881)也将受益于豪车的降价,值得关注。

  近期连续提到的一带一路概念今天也有所表现,秦港股份(03369)涨3.13%、青岛港(06198)涨1.92%、中远海控(01919)涨1.6%。这个题材预计跟随A股反复活跃。

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